Übergreifende Berichte

Cashflow, Aktivität, Umsätze & mehr
Der Unternehmensbericht beantwortet Fragen zu Einnahmen (bezahlte Rechnungen) vs. Unternehmensausgaben (Fixkosten und bezahlte Eingangsrechnungen), zur Aktivität des Personals, zum Arbeitsvorrat (Summe Projektbudgtes abzgl. bereits erfolgten Leistungen), zur Verrechenbarkeit (Verrechenbare Stunden im Verhältnis zum Soll) und wie sich die erfassten Stunden auf die Leistungen verteilen.

Bei Mouseover über Grafiken werden die konkreten Zahlen eingeblendet.

Jeweils unter dem "i" rechts oben in den Berichtefeldern befindet sich genauere Infos zur Zusammensetzung.

Unter "Abrechnung" > Übersicht" befinden sich die Berichte.

Alle Zahlen sind immer netto – ausser es geht um Zahlungen. Unter dem "i" rechts erhält man konkretere Infos zur Zahl.

Abgerechnet gesamt
Erstellte Rechnungen (ohne Entwürfe) im gewählten Jahr. Es zählt das Rechnungsdatum.

Abgerechnet & Verrechenbar
Monatliche Aufschlüsselung  von bezahlten Rechnungen (grün), offenen Rechnungen (orange), aktuell verrechenbar (grau bis heute), verrechenbar geplant (grau ab heute).

Verrechenbar

Erstellt
Summe erstellter, noch nicht verschickter Rechnungen. Unterhalb wird die Summe von Entwürfen angezeigt, falls welche vorhanden sind.

Verschickt
Summe verschickte Rechnungen. Unterhalb wird die Summe der überfälligen Rechnungen angezeigt, falls vorhanden.

Zahlungen gesamt
Bruttosumme der erfassten Zahlungen im gewählten Jahr  zuzüglich der erwarteten Zahlungen.

Zahlungen
Monatliche Aufschlüsselung der Zahlungen und erwarteten Zahlungen.

Rechnungen gezielt filtern 

und als Excel oder PDFs herunterladen – unter "Abrechnung" > "Rechnungen" (nach Kunde, Status und Zeitraum )

Hinweise

*Die Zahlen zu  "geplant" kommen von den geplanten Abrechnungen (Fixpreisprojekten), wiederkehrenden Zusatzleistungen und in die Planung gelegte Projekte (Aufwandsprojekte). 

Der Bericht unter "Berichte" > "Kunden" zeigt wichtige Informationen über alle Kunden eines Jahres sowie auch pro Kunde.

Hilfreich
Die Kundennamen verlinken direkt auf die Projektrentabilität, die internen Kosten (Kosten h) auf "Stundenauszug" und der abgerechnete Betrag auf "Abrechnung" unter dem Kunden.

Im Bericht Projekt-Rentabilität ("Berichte"  > "Projekte") wird schnell sichtbar, welche Projekte besonders gut oder schlecht abschneiden, was die Rentabilität angeht. Die Rentabilität wird über die Differenz vom abgerechneten Betrag und Kosten des aktuellen Jahres ermittelt. 

Wie beim Kundenbericht sind auch hier die Zahlen verlinkt zu den Detailinfos im Projekt

Die Übersicht ist als Excel für weitere Auswertungen exportierbar
Hiermit können bei Bedarf weitere (nicht für jeden Benutzer wichtige) Auswertungen gemacht werden. Zum Beispiel

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Wichtig
Um die beiden Rentabilitätsberichte sinnvoll nutzen zu können müssen interne Stundensätze hinterlegt (In den Einstellungen > Account > Stundensätze – hier werden die internen Stundensätze direkt bei der Person hinterlegt) und bei Zusatzleistungen Kosten erfasst werden.
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Je mehr gearbeitete Stunden verrechenbar sind, desto erfolgreicher ist ein Dienstleistungsunternehmen.
Eine Übersicht zur Effizienz je Mitarbeiter wie auch unternehmensweit gibt es unter "Berichte" > "Zeiterfassung".
Klickt man im Bericht "Unternehmen" auf einen Monat unter"Aktivitäten", gelangt man auch direkt zu diesem Bericht.

Verhältnis verrechenbarer und nicht verrechenbarer Stunden
Die plakative Darstellung von erfassten verrechenbaren und nicht verrechenbaren Stunden zeigt, wie sich diese zueinander verhalten und entwickeln – pro Person und über das Team hinweg.

Details pro Tag
Klickt man auf einen Tag (2), so erhält man die Ansicht eines Stundenauszugs.

Wochen-Soll-Ist-Vergleich
Unterhalb jeder Woche wird der Fortschrittsbalken angezeigt, den es auch bei jedem Mitarbeiter in der Zeiterfassung gibt. Er zeigt an, ob das Soll der Woche bereits erreich ist oder nicht. Man kann so schneller erkennen, ob die Stunden alle eingetragen wurden.
Grau = Soll nicht erreicht.
Blau = Soll erreicht oder übererfüllt.
Bei Mouseover werden die Detailinfos angezeigt (3).

Stundenauszug über alles
Rechts oben kann man einen Excel-Export für eigene Auswertungen erstellen (1).

Unter dem Punkt "Personal" werden personalübergreifend die Abwesenheiten und das Soll-Ist des aktuellen Jahrs angezeigt (siehe Abbildung).

Eine Übersicht zu verbleibenden Kapazitäten befindet sich unter "Kapazität".