Übergreifende Berichte

Cashflow, Aktivität, Umsätze & mehr Ort: Berichte > Unternehmen

Jeweils unter dem "i" rechts oben in den Berichtefeldern befindet sich genauere Infos zur Zusammensetzung.

Der Unternehmensbericht beantwortet Fragen zu Einnahmen (bezahlte Rechnungen) vs. Unternehmensausgaben (Fixkosten und bezahlte Eingangsrechnungen), zur Aktivität des Personals, zum Arbeitsvorrat (Summe Projektbudgtes abzgl. bereits erfolgten Leistungen), zur Verrechenbarkeit (Verrechenbare Stunden im Verhältnis zum Soll) und wie sich die erfassten Stunden auf die Leistungen verteilen.

Bei Mouseover über Grafiken werden die konkreten Zahlen eingeblendet.

Die Übersicht zu Rechnungen & Zahlungen Ort: Abrechnung > Bericht

Alle Zahlen sind immer netto – ausser es geht um Zahlungen. Unter dem "i" rechts erhält man konkretere Infos zur Zahl.

Abgerechnet gesamt
Erstellte Rechnungen (ohne Entwürfe) im gewählten Jahr. Es zählt das Rechnungsdatum. "Ignorierte" Rechnungen (z.B. stornierte Rechnungen, zu denen nie Zahlungen geflossen sind und manuell auf "ignoriert gesetzt werden) werden hier nicht berücksichtigt.

Abgerechnet & Verrechenbar
Grün = Bezahlte Rechnungen
Orange = Offenen Rechnungen
Grau =  Aktuell verrechenbar und geplante Abrechnung (Detailaufstellung über Export im Feld "Verrechenbar")

Die Zahlen zu  "geplant" kommen von den geplanten Abrechnungen (Fixpreisprojekten), wiederkehrenden Zusatzleistungen und in die Planung gelegte Projekte (Aufwandsprojekte).

Zahlungen
Sind immer Brutto-Beträge. Sie spiegeln sich als Einnahmen im Unternehmensbericht wieder.

Rechnungen gezielt filtern 

und als Excel oder PDFs herunterladen – unter "Abrechnung" > "Rechnungen" (nach Kunde, Status und Zeitraum )

Rentabilität der Kunden im gewählten Jahr Ort: Berichte > Kunden

Hilfreich
Die Kundennamen verlinken direkt auf die Projektrentabilität, die internen Kosten (Kosten h) auf "Stundenauszug" und der abgerechnete Betrag auf "Abrechnung" unter dem Kunden.

Einnahmen, Kosten, Differenz pro Projekt im aktuellen Jahr Ort: Berichte > Projekte

Wie beim Kundenbericht sind auch hier die Zahlen verlinkt zu den Detailinfos im Projekt.

Die Übersicht ist als Excel für weitere Auswertungen exportierbar
Hiermit können bei Bedarf weitere (nicht für jeden Benutzer wichtige) Auswertungen gemacht werden. Zum Beispiel

---------------
Wichtig
Um die beiden Rentabilitätsberichte sinnvoll nutzen zu können müssen interne Stundensätze hinterlegt (In den Einstellungen > Account > Stundensätze – hier werden die internen Stundensätze direkt bei der Person hinterlegt) und bei Zusatzleistungen Kosten erfasst werden.
---------------

Die Übersicht zur Zeiterfassung über alle Mitarbeiter Ort: Berichte > Zeiterfassung

Verhältnis verrechenbarer und nicht verrechenbarer Stunden
Die plakative Darstellung von erfassten verrechenbaren und nicht verrechenbaren Stunden zeigt, wie sich diese zueinander verhalten und entwickeln – pro Person und über das Team hinweg.

Details pro Tag
Klickt man auf einen Tag (2), so erhält man die Ansicht eines Stundenauszugs.

Wochen-Soll-Ist-Vergleich
Unterhalb jeder Woche wird der Fortschrittsbalken angezeigt, den es auch bei jedem Mitarbeiter in der Zeiterfassung gibt. Er zeigt an, ob das Soll der Woche bereits erreich ist oder nicht. Man kann so schneller erkennen, ob die Stunden alle eingetragen wurden.
Grau = Soll nicht erreicht.
Blau = Soll erreicht oder übererfüllt.
Bei Mouseover werden die Detailinfos angezeigt (3).

Stundenauszug über alles
Rechts oben kann man einen Excel-Export für eigene Auswertungen erstellen (1).

Klickt man im Bericht "Unternehmen" auf einen Monat unter"Aktivitäten", gelangt man auch direkt zu diesem Bericht.

Übersicht zu Eingangsrechnungen und Fixkosten Ort: Ausgaben > Bericht

Alle Zahlen sind immer netto – ausser es geht um Zahlungen. Unter dem "i" rechts erhält man konkretere Infos zur Zahl.

Eine Übersicht zu verbleibenden Kapazität der Mitarbeiter. Ort: Berichte > Kapazität