Übergreifende Berichte

Unternehmen

Cashflow, Aktivität, Umsätze & mehr
Der Unternehmensbericht beantwortet Fragen zu Einnahmen (bezahlte Rechnungen) vs. Unternehmensausgaben (Fixkosten und bezahlte Eingangsrechnungen), zur Aktivität des Personals, zum Arbeitsvorrat (Summe Projektbudgtes abzgl. bereits erfolgten Leistungen), zur Verrechenbarkeit (Verrechenbare Stunden im Verhältnis zum Soll) und wie sich die erfassten Stunden auf die Leistungen verteilen.

Bei Mouseover über Grafiken werden die konkreten Zahlen eingeblendet.
Unter dem "i" Icon rechts oben befindet sich eine Info dazu wie sich der Bericht zusammensetzt.

Abrechnung

Unter "Abrechnung" > Übersicht" befinden sich die Berichte.

Bericht zur Abrechnung des Jahres

Abgerechnet gesamt
Erstellte Rechnungen (ohne Entwürfe) im gewählten Jahr. Es zählt das Rechnungsdatum.

Abgerechnet & Verrechenbar
Monatliche Aufschlüsselung von bezahlten Rechnungen (grün), offenen Rechnungen (orange), aktuell verrechenbar (grau bis heute), verrechenbar geplant (grau ab heute).

Verrechenbar

Summe aktuell verrechenbarer Positionen – zzgl. die Summe geplanter* verrechenbarer Positionen.
Export der nach Projekt aufgeschlüsselten verrechenbaren Positionen (Icon oben rechts)

Erstellt
Summe erstellter, noch nicht verschickter Rechnungen. Unterhalb wird die Summe von Entwürfen angezeigt, falls welche vorhanden sind.

Verschickt
Summe verschickte Rechnungen. Unterhalb wird die Summe der überfälligen Rechnungen angezeigt, falls vorhanden.

Zahlungen gesamt
Bruttosumme der erfassten Zahlungen im gewählten Jahr zuzüglich der erwarteten Zahlungen.

Zahlungen
Monatliche Aufschlüsselung der Zahlungen und erwarteten Zahlungen.

Rechnungen gezielt filtern

und als Excel oder PDFs herunterladen – unter "Abrechnung" > "Rechnungen" (nach Kunde, Status und Zeitraum )

Hinweise

Ist einer der Charts unklar, hilft ein Blick auf die Info, die beim Mouseover über das "i" rechts oben erscheint.
"Ignorierte" Rechnungen (z.B. stornierte Rechnungen, zu denen nie Zahlungen geflossen sind und manuell auf "ignoriert gesetzt werden) werden hier nicht berücksichtigt.

*Die Zahlen zu "geplant" kommen von den geplanten Abrechnungen (Fixpreisprojekten), wiederkehrenden Zusatzleistungen und in die Planung gelegte Projekte (Aufwandsprojekte).

Rentabilität Projekte

Im Bericht Projekt-Rentabilität ("Berichte" > "Projekte") wird schnell sichtbar, welche Projekte besonders gut oder schlecht abschneiden, was die Rentabilität angeht. Die Rentabilität wird über die Differenz vom abgerechneten Betrag und Kosten des aktuellen Jahres ermittelt.

Wie beim Kundenbericht sind auch hier die Zahlen verlinkt zu den Detailinfos im Projekt

Die Übersicht ist als Excel für weitere Auswertungen exportierbar
Hiermit können bei Bedarf weitere (nicht für jeden Benutzer wichtige) Auswertungen gemacht werden. Zum Beispiel

Differenz in %
Kosten Gesamt aus internen und Externen Kosten pro Projekt oder Kunde
Abgerechnet und Rentabilität pro Projektleiter

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Wichtig
Um die beiden Rentabilitätsberichte sinnvoll nutzen zu können müssen interne Stundensätze hinterlegt (In den Einstellungen > Account > Stundensätze – hier werden die internen Stundensätze direkt bei der Person hinterlegt) und bei Zusatzleistungen Kosten erfasst werden.
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Rentabilität Kunden

Der Bericht unter "Berichte" > "Kunden" zeigt wichtige Informationen über alle Kunden eines Jahres sowie auch pro Kunde.

Hilfreich
Die Kundennamen verlinken direkt auf die Projektrentabilität, die internen Kosten (Kosten h) auf "Stundenauszug" und der abgerechnete Betrag auf "Abrechnung" unter dem Kunden.

Zeiterfassung

Je mehr gearbeitete Stunden verrechenbar sind, desto erfolgreicher ist ein Dienstleistungsunternehmen.
Eine Übersicht zur Effizienz je Mitarbeiter wie auch unternehmensweit gibt es unter "Berichte" > "Zeiterfassung".

Klickt man im Bericht "Unternehmen" auf einen Monat im "Aktivitäts-Chart" so gelangt man auch direkt zu diesem Bericht.

Die plakative Darstellung von erfassten verrechenbaren und nicht verrechenbaren Stunden zeigt, wie sich diese zueinander verhalten und entwickeln – pro Person und über das Team hinweg.
Klickt man auf einen Tag, so erhält man die Ansicht eines Stundenauszugs

Stundenauszug über alles
Rechts oben kann man einen Excel-Export für eigene Auswertungen erstellen (1)