Übergreifende Berichte

Diese Kacheln werden standardmässig angezeigt

• Cashflow & Liquiditätsplanung: Einnahmen und Ausgaben erfasst und geplant Ein Klick führt zu den ausführlichen Finanzberichten
• Stunden: Geplante und erfasste Projektstunden. Ergänzend werden die eingetragenen Abwesenheiten angezeigt.
• Abgerechnet gesamt: Summe erstellter Rechnungen
  Ein Klick führt zur filterbaren Rechnungsliste
• Abrechenbar: Geplante und aktuell abrechenbare Leistungen
• Arbeitsvorrat: Gibt an, was noch geleistet werden muss. "Wie viele verkaufte Stunden wurden noch nicht geleistet" (Summe Projektbudgets abzgl. anteiliges Zusatzleistungsbudgets und bereits erfassten Stunden). Diese Angabe ist jahresübergreifend.
• Verrechenbarkeit: Verrechenbare Stunden im Verhältnis zu den Sollstunden (Aus Arbeitgebersicht: Alle Abwesenheiten sind berücksichtigt ausser Krankheit – diese wirkt sich negativ aus).

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Weitere wählbare Kacheln

• Einnahmen/Ausgaben: Zeigt den Finanzbericht in kompakter Form und ist direkt verlinkt.

• Abgerechnet nach Kunde: Bestehende Kachel aus Finanzen > Übersicht, die langfristig dort wegfallen soll. Zeigt die 4 Kunden mit den grössten Rechnungsbeträgen an. Hilft ein eventuelles Klumpenrisiko zu erkennen.
• Eingang – Zahlungen brutto: Kachel aus dem Abrechnungsbericht. Zeigt die monatlichen erfassten und geplanten Zahlungen. Verlinkt auf den Cashflow-Bericht, der die Zahlungen aufschlüsselt. Erfasste Zahlungen sind auch immer unter "Abrechnung" > "Zahlungen" abrufbar.
• Einnahmen: Kachel aus dem Abrechnungsbericht. Zeigt erstellte Rechnungen und geplante Rechnungen – und ist über den verlinkten Finanzbericht detailliert nachvollziehbar.

• Ausgaben: Kachel aus dem Ausgabenbericht. Zeigt die erfassten und geplanten Ausgaben monatlich. Beinhaltet auch die Fixkosten (netto). Nutze den Tooltip über Mouseover, für eine Kurzinfo – bzw. Klick auf den Titel, für die Aufschlüsselung der einzelnen Positionen.
• Ausgaben gesamt: Kachel aus dem Ausgabenbericht. Erfasste Ausgaben und wie viele davon unbezahlt sind.
• Ausgaben nach Lieferant: Bestehende Kachel unter Finanzen > Übersicht, die langfristig dort wegfallen soll. Zeigt die 4 Lieferanten mit den grössten Ausgabensummen an.
• Ausgang – Zahlungen brutto: Kachel aus dem Ausgabenbericht. Zeigt die monatlichen erfassten und geplanten Zahlungen. Inklusive Info zur Zusammensetzung via Tooltip abrufbar und Direktverlinkung auf den Cashflow-Bericht, der die Zahlungen aufschlüsselt. Erfasste Zahlungen sind auch immer unter "Ausgaben" > "Zahlungen" abrufbar.
• Zu überweisende Ausgaben: Summe der noch zu überweisenden Ausgaben (genehmigte Spesenabrechnungen und erfasste Eingangsrechnungen).
• Ausgabenbudgets Rest: Kontrolle zu erfassten Ausgabenbudgets. Es werden die vier Töpfe mit dem grössten Volumen angezeigt und alle anderen Budget unter "Andere" zusammengefasst.

• Gewichtetes Volumen Leads: Kachel aus dem Lead-Bericht. Zeigt das über die Wahrscheinlichkeiten berechnete Volumen in der Sales-Pipeline und informiert zum Volumen ohne Gewichtung unterhalb.
• Abgeschlossene Leads: Kompaktinfo zu Leads > Abgeschlossen. Sagt aus welches Volumen im Jahr abgeschlossen wurde. Es zählt das Abschlussdatum.
• Leadvolumen monatlich: Monatlicher Forecast zum Leadvolumen. Anzeige wie unter "Leads" aber hier nur für das betreffende Jahr.

• Anteil verrechenbarer Stunden: Fasst den Bericht unter Berichte > Zeiterfassung > Projektzeit zusammen. Sagt aus wie viele verrechenbare Projektstunden im Vergleich zu den Gesamtstunden erfasst wurden.
• Arbeitszeit Unregelmässigkeiten
  Hast du die Anzeige für Unregelmässigkeiten zur Arbeitszeiterfassung aktiviert? Über die Anzeige von Unregelmässigkeiten kannst du über eine visuelle Anzeige für den Erfasser und im Gesamtbericht besser kontrollieren, ob es Abweichungen zu gesetzlichen Vorgaben gibt. Hat ein Mitarbeitender an einem Abwesenheitstag Zeiten erfasst, wird auch darauf hingewiesen. Mehr zu den Unregelmässigkeiten

• Offene Urlaubsanträge: Zeigt offene Urlaubsanträge an – und wie viele davon an dich adressiert wurden. Über einen Klick auf die Zahl kommst du direkt zur Liste und kannst die Genehmigung prüfen.
• Nächste genehmigte Urlaubsanträge: Zeigt aktuelle und die nächsten Urlaube (aus Urlaubsanträgen) an.
• Nächste Geburtstage
  Zeigt Geburtstage an, die hinterlegt wurden. Mit einem Klick auf den Titel kommst du zur gesamten Geburtstagsliste in MOCO.
  Ob du Geburtstage in MOCO bei Personal und Kontakten hinterlegst, entscheidest du selbst (DSGVO relevant).

Ausgaben werden den Rechnungen gegenübergestellt. Durch die Aufschlüsselung der Positionen (1) können beispielsweise versäumte geplante Abrechnungen aufgerufen – oder Umsätze zu einem Kunden vorhergesagt werden.

Einnahmen 

Rechnungen, Abrechenbares und Geplantes

• Rechnungen (zum Rechnungsdatum)
• Rechnungen – Entwürfe (Entwurfsdatum oder wenn in der Vergangenheit: heute)
• Stunden (Abrechenbare Stunden aus Projekten nach Aufwand > zu Ende Monat)
• Zusatzleistungen (Abrechenbare  Zusatzleistungen > zu Ende Monat)
• Geplante Einnahmen (Geplante Abrechnung  > Stichdatum + Geplante Stunden >  zu Ende Monat ) So planst du Einnahmen

Ausgaben 

Ausgaben und Geplantes

• Ausgaben (zum Rechnungsdatum)
• Geplante Ausgaben (zum Geplant-Datum) So planst du Ausgaben
• Fixkosten (zum Stichtag)

Tipps & Infos

• Alles Netto Hast du bei Fixkosten einen Steuersatz hinterlegt, wird hier in diesem Bericht der Nettobetrag berücksichtigt (sonst brutto)
• Filterung per Klick in der Grafik (Hauptzahlen, Monatszahl, Balken) oder über Kategorien, Zeitraum etc. (1)
• i für Detailinfos (3)
• Gezielter Export der Filterung (2)
• Export der abrechenbaren Positionen pro Projekt und Monat (2)
• Abrechenbare Positionen die in der Vergangenheit liegen werden mit dem aktuellen Tag angesetzt und mitgezogen – in der Annahme, dass sie zeitnah abgerechnet werden. Ist keine Abrechnung möglich, sollten offenen Positionen als bereits abgerechnet markieren oder Abrechnungspläne abgehakt werden.

Weitere Berichte

Der Bericht  "Cashflow" zeigt alle erfolgten und geplanten Zahlungen auf. Die Beträge sind Bruttobeträge (also inklusive Steuer).

Eingang

Einnahmen erfolgt + erwartet

• Zahlungen (Alle erfassten Zahlungen – siehe auch Abrechnung > Zahlungen)
• Rechnungen (offen)(Zahlbar bis)
• Rechnungen – Entwürfe (Entwurfsdatum oder wenn in der Vergangenheit: heute + Zahlungsfrist)
• Stunden (Abrechenbare Stunden aus Projekten nach Aufwand > zu Ende Monat + Zahlungsfrist)
• Zusatzleistungen (Abrechenbare Zusatzleistungen > zu Ende Monat + Zahlungsfrist) 
• Geplante Einnahmen: "Geplante Abrechnung" und "Geplante Stunden" aus Projekten (je nach Abrechnungstyp) > zu Ende Monat + Zahlungsfrist )

Ausgang

Ausgaben erfolgt + erwartet

• Zahlungen (Alle erfassten Zahlungen – siehe auch Ausgaben > Zahlungen)
• Ausgaben (offen) (zum Zahlbar bis-Datum)
• Geplante Ausgaben (zum Geplant-Datum + Zahlungsfrist)
• Fixkosten (zum hinterlegten Stichtag)

Tipps & Infos

• Aufschlüsselung über Chart
  a) Zeitraum: Mit der Maus kannst du einen (besonders interessanten oder verdächtigen) Zeitraum in der Grafik per Dragging auswählen. Der ausgewählte Bereich färbt sich blau (siehe Abbildung oben). Die unterhalb angezeigte Liste (1) schlüsselt dann exakt diesen Zeitraum auf.
  b) Tag: Bei Klick auf einen Punkt, filtert es nach allen "Ereignissen" des Tages
  c) Zahlen: Bei Klick auf die Zahlen filterst du gezielt nach den zugehörigen Positionen
• Spaltensortierung auf- und absteigend per Klick auf den Spaltentitel.
• "Tage nach Fälligkeit" (2) gibt dazu Auskunft wie weit Zahlungsziel und tatsächliche Zahlung auseinanderliegen. Besonders hilfreich ist das bei bezahlten Rechnungen (Zahlungsmoral der Kunden) und offenen Rechnungen.
• Export: Die gefilterte Ansicht lässt sich einfach im Excel-Format exportieren.
• Um mit einem konkreten Betrag zu starten, erfasse eine Zahlung ohne Rechnung unter "Abrechnung" > "Zahlungen" > oben rechts "+".
• Um Abrechnungspläne in Projekten zu ergänzen nutze in der Projektliste den Smart Filter "Ohne Abrechnungsplan".
• Fehlende Fixkosten hinterlegen und ggf. Stichtag/Steuersatz nacherfassen
• Automatische Zahlungserfassung via Bankanbindung oder CAMT
• Erfasst du in MOCO (noch) keine Eingangsrechnungen, kannst du die Summe der (effektiven und geplanten) Kontoausgänge unter "Fixkosten" hinterlegen, um trotzdem deinen Cashflow beurteilen zu können.

• Erfasst du in MOCO keine Zahlungen, kannst du (z.B. monatlich) mit einem Klick alle Ausgangs- oder Eingangsrechnungen auf bezahlt setzen. So sind dies Einnahmen auch in der Cashflowgrafik sichtbar. Was den Zahlungseingang betrifft kann dich die automatische Zahlungserfassung via Bankanbindung oder CAMT-File unterstützen.

Umsätze, effektiver Stundensatz & Rentabilität 

• Über den Filter (1) kann nach Labels, Kundenverantwortlichen und exaktem Zeitraum, gefiltert werden.
• Die globale Zahl, zeigt den gesamthaft abgerechneten Betrag an. Unter dem "i" werden weitere globale Zahlen angezeigt (2).
• Alle Spalten  (3) sind ab- oder aufsteigend sortierbar, wenn sinnvoll sind die Zahlen verlinkt.
• Oben rechts über den Export (4) können bei Bedarf weitere individuelle Auswertungen vorgenommen werden.

Rentabilität der Projekte 

Die Projekt-Rentabilität zeigt auf, wieviel ein Projekt im Plus oder Minus ist, wenn man die aktuellen Kosten berücksichtigt. Die Filter- (1) und Sortierungsoptionen (2) ermöglichen verschiedene Betrachtungsweisen.

Ganzer Projektzeitraum oder tagesgenau abgegrenzt

• Die Spalten sind sortierbar (1)
• Der Filterbereich bietet verschiedene Filteroptionen an: Z.B.  Labels, Abrechnungsart, Projektleitung (1).
• Über das "i" unterhalb der Gesamt-Rentabilität können (auch nach Filterung) weitere Werte abgerufen werden (4).
• Excel-Export rechts oben bietet weitere Auswertungsmöglichkeiten (3).

• die interne Stundensätze in den Einstellungen hinterlegen (Einstellungen > Account > Interne Stundensätze). Sind die internen Stundensätze nicht vollständig, wird das Personensymbol rot – inkl. Hover-Info angezeigt.
• bei Zusatzleistungen Kosten erfassen bzw. Ausgaben zuweisen

Jahresüberblick zu Auslastung & Kapazitäten nach Team und Person 

Vorläufig geplante Projekte

Anzeigen direkt beim Planen

• Auslastung der nächsten 4 Wochen
• Anzahl noch nicht verplanter Stunden pro Woche bzw. Tag (je nach Zoomstufe)

Übersicht

Stunden (1)
Geleistete Stunden gesamt, monatlich, verrechenbar, nicht verrechenbar, vs. geplante Stunden, vs. Soll (wenn nach Angestellt gefiltert wird).

Projektzeit

Die Übersicht zur Zeiterfassung über alle Mitarbeiter
Ein Klick auf einen Monatsbalken im Unternehmensbericht "Stunden"  führt direkt zu diesem Bericht.

Arbeitszeit

Übersicht zur erfassten Arbeitszeit pro Monat, Tag, Person. Wird angezeigt, wenn bei mindestens einer Person die Arbeitszeiterfassung aktiviert ist.
Bei Klick auf den Tag (1) sind die Details abrufbar (2).




Globaler Export (Excel) der Arbeitszeiten (Excel) pro Monat und Jahr: rechts oben (3).

Ist in den Einstellungen gewählt, dass der Soll-Ist-Vergleich auf Basis der Arbeitszeit berechnet werden soll, wird in diesem Bericht der Fortschrittsbalken angezeigt.

Soll-Ist & Verrechenbarkeit

Urlaub

Abwesenheiten

Filter- und sortierbare Liste pro Person und Monat, Gesamtsaldo
Alle Abwesenheitsarten pro Tag mit Kommentar nachvollziehbar
Export (vorfilterbar) oben rechts