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Im Eingang und Archiv filtern
Durchsuchen & Filtern
Rechnungen im Eingang und im Archiv können durchsucht bzw. gefiltert werden (1).
Wie immer ist in der Arbeitsliste (in diesem Fall der "Eingang") der Filter über "F" oder das Icon oben rechts aufrufbar – im Archiv hingegen wird der Filter standardmässig eingeblendet und kann einfach für die weiteren Optionen aufgeklappt werden. Mit dem Tastaturkürzel "Q" kannst du nach all deinen Ausgaben filtern.
Rechnungen im Eingang und im Archiv können durchsucht bzw. gefiltert werden (1).
Wie immer ist in der Arbeitsliste (in diesem Fall der "Eingang") der Filter über "F" oder das Icon oben rechts aufrufbar – im Archiv hingegen wird der Filter standardmässig eingeblendet und kann einfach für die weiteren Optionen aufgeklappt werden. Mit dem Tastaturkürzel "Q" kannst du nach all deinen Ausgaben filtern.
Exportieren
Die gefilterten Eingangsrechnungen können oben rechts (2) als Excel exportiert – oder die Belege als PDF-Sammeldownload heruntergeladen werden.
Auflistung beim Lieferanten
Im entsprechenden Lieferanten werden alle Eingangsrechnungen aufgelistet und nach Jahr gruppiert.
Schnell Lieferant oder Ausgabe finden
Am schnellsten kommst du zur gesuchten Ausgabe oder Lieferanten über die globale Suche (Lupe oben rechts bzw. Tastaturkürzel "/").
Budgets
Ausgaben > Budgets
Marketing, Weiterbildung etc. Mit Jahres-Ausgabenbudgets hast du jederzeit den effektiven und geplanten Stand im Blick.
So funktioniert's
Nach der Aktivierung in den Einstellungen wird unter "Ausgaben" die zusätzliche Seite "Budgets" angezeigt. Die zuvor erfassten Budgets kannst du hier kontrollieren. Weise alle Ausgaben (Eingangsrechnungen, Spesenabrechnungen, Fixkosten) den Budgets zu. Falls du Geplante Ausgaben aktiviert hast, kannst du diese den Budgets auch für den Forecast zuweisen.
Nach der Aktivierung in den Einstellungen wird unter "Ausgaben" die zusätzliche Seite "Budgets" angezeigt. Die zuvor erfassten Budgets kannst du hier kontrollieren. Weise alle Ausgaben (Eingangsrechnungen, Spesenabrechnungen, Fixkosten) den Budgets zu. Falls du Geplante Ausgaben aktiviert hast, kannst du diese den Budgets auch für den Forecast zuweisen.
Wann nutze ich Kategorien, wann Budgets?
Kategorien sind nur bei Eingangsrechnungen und Spesen auf Positionsebene zuweisbar und vor allem hilfreich für die Buchhaltungsvorbereitung. Budgets hingegen fassen alle Arten von Ausgaben zusammen und bieten eine einfach kontrollierbare Gesamtübersicht an. Damit können beispielsweise Kostenstellen abgebildet werden.
Mehr zu den Kategorien
Kategorien sind nur bei Eingangsrechnungen und Spesen auf Positionsebene zuweisbar und vor allem hilfreich für die Buchhaltungsvorbereitung. Budgets hingegen fassen alle Arten von Ausgaben zusammen und bieten eine einfach kontrollierbare Gesamtübersicht an. Damit können beispielsweise Kostenstellen abgebildet werden.
Mehr zu den Kategorien
Budgets mit Betrag 0
Nutze Budgets mit dem Betrag 0 wenn du nur die Summe sehen möchtest – im Beispiel "Raummiete"
Abweichendes Geschäftsjahr
Die Budgets beziehen sich auf das Kalenderjahr. Accounts mit abweichendem Geschäftsjahr bitten wir um Geduld.
Berichte
Ausgaben vs. Einnahmen
Berichte > Finanzen > Übersicht (Beta)
Der Finanzbericht "Übersicht" zeigt alle Einnahmen und Ausgaben netto und schlüsselt diese auf.
Mehr zur Finanzübersicht
Mehr zur Finanzübersicht
Cashflow / Liquiditätsplanung
Berichte > Finanzen > Cashflow
Der Cashflow-Bericht stellt die Brutto-Zahlungsbeträge zu Ausgaben den Rechnungen gegenüber und zeigt damit die Liquidität auf.
Mehr zum Cashflow
Der Cashflow-Bericht stellt die Brutto-Zahlungsbeträge zu Ausgaben den Rechnungen gegenüber und zeigt damit die Liquidität auf.
Mehr zum Cashflow
Ausgaben Bericht
Ausgaben > Bericht
Der Bereichs-Bericht adressiert erfasste Ausgaben und visualisiert Eingangsrechnungen, Zahlungen (brutto inkl. Fixkosten), Ausgaben nach Lieferant und Ausgaben nach Kategorie.
Der Bereichs-Bericht adressiert erfasste Ausgaben und visualisiert Eingangsrechnungen, Zahlungen (brutto inkl. Fixkosten), Ausgaben nach Lieferant und Ausgaben nach Kategorie.
