Übergreifende Berichte

Zahlungen Eingang versus Ausgang (brutto)

Erwartete Einnahmen aus

• Offenen Rechnungen (Zahlbar bis)
• Abrechnungsplänen (Stichtag + Zahlungsfrist)
• Abrechenbaren Stunden (Ende Monat + Zahlungsfrist)
• Abrechenbaren Zusatzleistungen (Ende Monat + Zahlungsfrist)

Erwartete Ausgaben aus

• Offenen Ausgaben (Zahlbar bis)
• Hinterlegten Fixkosten (hier wurde ein Zahlungsstichtag ergänzt, für eine präzise, tagesgenaue Anzeige)
• Coming soon: Geplante Ausgaben (bis dahin können als Workaround die Fixkosten genutzt werden)

Tagesgenauer, interaktiver Chart

• Der Bericht unter (Berichte > Finanzen > Cashflow – (1) ) zeigt tagesgenau deine Daten an. Bisher bezog sich die Anzeige auf den Monat. 
• Wie bisher werden aber die Differenzen pro Monat weiterhin angezeigt.
• Die Summen (2) zeigen neu auch die Beträge bis und inklusive heute an.
• Interaktiv: Mit der Maus kannst du einen (besonders interessanten oder verdächtigen) Zeitraum in der Grafik per Dragging auswählen. Der ausgewählte Bereich färbt sich blau (siehe Abbildung oben). Die unterhalb angezeigte Liste schlüsselt dann exakt diesen Zeitraum auf.

Aufschlüsselung der Beträge als Positionsliste

• Die neue Positionsliste unterhalb schlüsselt die Beträge auf und macht Cashflow bzw. Liquiditätsplanung so nachvollziehbar.
• "Tage nach Fälligkeit" (4) gibt dazu Auskunft wie weit Zahlungsziel und tatsächliche Zahlung auseinanderliegen. Besonders hilfreich ist das bei bezahlten Rechnungen (Zahlungsmoral der Kunden) und offenen Rechnungen.

Filtern & Sortieren

• Kategorien filtern, um z.B. gezielt nur die offenen Rechnungen (3) zu prüfen.
• Zeitraum filtern, um sich die konkreten Positionen aus diesem Zeitraum anzeigen zu lassen.
• Nach Suchbegriff filtern, um nach spezifischen, individuellen Positionen filtern zu können.
• Sortierung nach Datum (3)
• Sortierung nach Betrag

Export

Tipps/Checkliste zur Nutzung

• Um mit einem konkreten Betrag zu starten, erfasse eine Zahlung ohne Rechnung unter "Abrechnung" > "Zahlungen" > oben rechts "+".
• Abrechnungspläne in Projekten ergänzen (Projektliste > Smart Filter "Ohne Abrechnungsplan".
• Fixkosten hinterlegen bzw. Stichtag nacherfassen
• Zahlungen erfassen via Bankanbindung oder CAMT
• Erfasst du in MOCO (noch) keine Eingangsrechnungen, kannst du die Summe der (effektiven und geplanten) Kontoausgänge unter "Fixkosten" hinterlegen, um trotzdem deinen Cashflow beurteilen zu können.
• Erfasst du in MOCO keine Zahlungen, kannst du (z.B. monatlich) mit einem Klick alle Ausgangs- oder Eingangsrechnungen auf bezahlt setzen. So sind dies Einnahmen auch in der Cashflowgrafik sichtbar.

Der Nettobeträge erfasster Ausgaben und Fixkosten werden den  Ausgangsrechnungen gegenübergestellt. Ausschlaggebend ist das Rechnungsdatum.

Tipps zur Nutzung

• Wie sich der abgerechnete Betrag zusammensetzt (Rechnungsstatus) informiert MOCO unter dem "i" Der Rechnungsstatus wird zusätzlich intensiver im Abrechnungsbericht thematisiert. Analog gibt es den Ausgabenbericht, der detaillierter die Ausgaben thematisiert.
• Hast du bei Fixkosten einen Steuersatz hinterlegt, wird hier in diesem Bericht der Nettobetrag berücksichtigt (sonst brutto)

Umsatzforecast

Rechnungen nach Kunde und Ausgaben nach Lieferant

"Abgerechnet nach Kunde" und "Ausgaben nach Lieferant" zeigt jeweils die Top 4 an und kann ein eventuelles Klumpenrisiko aufdecken

Ort: Abrechnung > Bericht
Rechnungen & deren Status
Weitere Infos zum Bericht unter "Abrechnung"

Ausgaben & deren Verteilung auf Lieferanten & Kategorien
Ort:  Ausgaben > Bericht
Weitere Infos zum Bericht unter "Ausgaben"

Ort: Berichte > Kunden
Umsätze, effektiver Stundensatz & Rentabilität 

• Über den Filter (1) kann nach Labels, Kundenverantwortlichen und exaktem Zeitraum, gefiltert werden.
• Die globale Zahl, zeigt den gesamthaft abgerechneten Betrag an. Unter dem "i" werden weitere globale Zahlen angezeigt (2).
• Alle Spalten  (3) sind ab- oder aufsteigend sortierbar, wenn sinnvoll sind die Zahlen verlinkt.
• Oben rechts über den Export (4) können bei Bedarf weitere individuelle Auswertungen vorgenommen werden.

Ort: Berichte > Projekte
Rentabilität der Projekte 

• Labels werden beim Projekt angezeigt und können direkt angepasst werden.
• Der Filterbereich bietet verschiedene Filteroptionen an: Z.B.  Labels, Abrechnungsart, Projektleitung (1).
• Über das "i" unterhalb der Gesamt-Rentabilität können (auch nach Filterung) weitere Werte abgerufen werden (4).
• Excel-Export rechts oben bietet weitere Auswertungsmöglichkeiten (3).

Ort: Berichte > Planung
Jahresüberblick zu Auslastung & Kapazitäten pro Team und Person

Anzeige direkt in der Planung
Direkt in der Planung wird pro Woche und Mitarbeiter angezeigt, wieviele Stunden noch unverplant sind bzw. überplant sind.
Ist der Mitarbeiter gut geplant, wird die Zahl nur bei Mouseover angezeigt (1). Ist weniger als 80 % oder mehr als 120 % des Wochensolls eines Mitarbeiters verplant, wird die Info direkt in der Planung angezeigt (schwarze Zahl: Unterlast – rote Zahl: Überlast).

Anzeige zur Auslastung/Kapazität des ganzen Jahrs über alle Mitarbeiter
Unter "Berichte" > "Planung" zeigt MOCO an

• Zu wieviel % das Team im Monat verplant ist (2)
• Wie viele Kapazitäten (Reststunden pro Team (3) und Person) pro Monat verbleiben 

Übersicht

Stunden (1)
Geleistete Stunden gesamt, monatlich, verrechenbar, nicht verrechenbar, vs. geplante Stunden, vs. Soll (wenn nach Angestellt gefiltert wird).

Projektzeit

Die Übersicht zur Zeiterfassung über alle Mitarbeiter
Ein Klick auf einen Monatsbalken im Unternehmensbericht "Stunden"  führt direkt zu diesem Bericht.

Arbeitszeit

Übersicht zur erfassten Arbeitszeit pro Monat, Tag, Person. Wird angezeigt, wenn bei mindestens einer Person die Arbeitszeiterfassung aktiviert ist.
Bei Klick auf den Tag (1) sind die Details abrufbar (2).




Globaler Export (Excel) der Arbeitszeiten (Excel) pro Monat und Jahr: rechts oben (3).

Ist in den Einstellungen gewählt, dass der Soll-Ist-Vergleich auf Basis der Arbeitszeit berechnet werden soll, wird in diesem Bericht der Fortschrittsbalken angezeigt.

Urlaub & Krankheit

Urlaubstage pro Person und Monat, Gesamtsaldo
Krankeitstage pro Person und Jahr
Export oben rechts 

Soll-Ist & Verrechenbarkeit