Exporte & Buchhaltung
Excel-Export & Belege
Oben rechts bietet MOCO "xls" (man erhält die gefilterten Eingangsrechnungen als Excel-Export) und "Belege" (Sammeldownload der gefilterten Belege) an. Vorab die Ausgaben nach Wunsch filtern.
Im Eingang Filter mit Tastaturkürzel "F" aufrufen – oder auf Icon oben rechts klicken.
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Buchhaltungsvorbereitung & Datenaustausch auf einen Klick
MOCO schafft mit seinem Buchhaltungsbereich die Brücke zur Buchhaltung. Rechnungen können für die Buchhaltung vorbereitet werden. Das ermöglicht eine synchrone Führung von Buchhaltung & MOCO und reduziert den Aufwand in der Buchhaltung (und damit die eigenen Kosten).
Aktivierung
Mit Wahl der Buchhaltungsoption in den Einstellungen erscheint unter "Abrechnung" der neue Unterpunkt "Buchhaltung" (1).
» Alle Infos zur Aktivierung und Buchhaltungskonten
Rechnungen vorbereiten und exportieren
Bevor ein Export vorgenommen wird, sollten die Konten eingerichtet sein (siehe Anleitung unter "Kreditoren"). Die Kreditorenkonten sind im Buchhaltungsbereich im Tab "Konten" (2) weiterhin verwaltbar.
1. Rechnungen über den grauen Filterbereich oder einzeln auswählen
2. Konten (Aufwandskonten) und Gegenkonten (Kreditorenkonten) in der Liste prüfen (3)
3. "Rechnungen exportieren" wählen. Unter "Exporte" (2) werden die Exporte mit Angabe des Zeitraums gelistet
Die zum Export gehörigen Eingangsrechnungen sind durch einen Klick auf den Export aufgelistet und verlinkt.
Die Labels (4) mit denen Eingangsrechnungen markiert oder kategorisiert wurde, stehen auch im Buchhaltungsbereich zur Verfügung (Filterung im Seitemenü + im manuellen Export).
2. Konten (Aufwandskonten) und Gegenkonten (Kreditorenkonten) in der Liste prüfen (3)
3. "Rechnungen exportieren" wählen. Unter "Exporte" (2) werden die Exporte mit Angabe des Zeitraums gelistet
Die zum Export gehörigen Eingangsrechnungen sind durch einen Klick auf den Export aufgelistet und verlinkt.
Die Labels (4) mit denen Eingangsrechnungen markiert oder kategorisiert wurde, stehen auch im Buchhaltungsbereich zur Verfügung (Filterung im Seitemenü + im manuellen Export).
Die Übermittlung an die Buchhaltung/Steuerberatung
Je nach gewählter Buchhaltungsoption erfolgt die Übermittlung manuell oder automatisch:
Manuell: Generischer CSV-Export & DATEV Format
Der erfolgte CSV-Export wird unter "Exporte" mit Angabe des Zeitraums gelistet und zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen dem Steuerberater (z.B. monatlich) zur Verfügung gestellt.
Automatische Übertragung: DATEV Unternehmen online
Rechnungendaten inkl. Belege werden vollautomatisch an DATEV Unternehmen online übertragen. Nach der Bereitstellung kann der Steuerberater die Daten dann als Buchungsvorschläge abholen.
Eingangsrechnungsbelege mit Zahlungsart Kreditkarte, Paypal, Bar oder Lastschrift werden neu mit Status bezahlt an DUO übermittelt. Damit wird verhindert, dass aus Versehen eine Zahlungsanweisung in DUO erstellt wird.
Manuell: Generischer CSV-Export & DATEV Format
Der erfolgte CSV-Export wird unter "Exporte" mit Angabe des Zeitraums gelistet und zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen dem Steuerberater (z.B. monatlich) zur Verfügung gestellt.
Automatische Übertragung: DATEV Unternehmen online
Rechnungendaten inkl. Belege werden vollautomatisch an DATEV Unternehmen online übertragen. Nach der Bereitstellung kann der Steuerberater die Daten dann als Buchungsvorschläge abholen.
Eingangsrechnungsbelege mit Zahlungsart Kreditkarte, Paypal, Bar oder Lastschrift werden neu mit Status bezahlt an DUO übermittelt. Damit wird verhindert, dass aus Versehen eine Zahlungsanweisung in DUO erstellt wird.
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