Exporte & Buchhaltung

Excel-Export & Belege

Sammeldownload Rechnungs PDFs Agentursoftware MOCO


Export der Rechnungen nach Rechnungsdatum
Unter "Abrechnung" > "Rechnungen" lassen sich die vorab gefilterten Rechnungen oben rechts als Excel exportieren oder die Rechnungsbelege gesammelt herunterladen.
Achtung: Beim Filtern den gewünschten Status über die Icons wählen

Export der Rechnungen Bei Ist-Versteuerung (es gilt das Zahlungsdatum und nicht das Rechnungsdatum) für die Berechnung der Steuer
Hier auch den Export unter "Abrechnung" > "Rechnungen" nutzen. Nach den Rechnungen aus dem betreffenden Zeitraum filtern und als Excel exportieren. über die Spalte "Bezahlt am" nur den gewünschten Zeitraum filtern in Excel filtern um die Summe der Steuer zu bekommen.

Export der Zahlungen
Unter "Abrechnung" > "Zahlungen" lassen sich 
  • Die Zahlungen als Excel exportieren.
  • Rechnungsbelege nach Zahlungsdatum exportieren.
Bei Ist-Versteuerung (es gilt das Zahlungsdatum und nicht das Rechnungsdatum)

Buchhaltungsexporte, Direktanabindung DATEV

MOCO schafft mit seinem Buchhaltungsbereich die Brücke zur Buchhaltung. Eingangsrechnungen können vorkontiert und z.B. direkt an DATEV Unternehmen online übermittelt werden. Das ermöglicht eine synchrone Führung von Buchhaltung & MOCO und reduziert den Aufwand in der Buchhaltung (und damit die eigenen Kosten).

Exportierte Rechnungen sind automatisch gesperrt und können auch nicht ein zweites Mal für den Export ausgewählt werden.

datev und moco agentursoftware
Aktivierung/ Einstellungen
Mit Wahl der Buchhaltungsoption in den Einstellungen erscheint unter "Abrechnung" der neue Unterpunkt "Buchhaltung" ( Abb unten - 1).
» Alle Infos zur Aktivierung und Buchhaltungskonten

Rechnungen vorbereiten und exportieren

Kontenverwaltung
Bevor ein Export vorgenommen wird, sollten die Konten eingerichtet sein. 

1. Rechnungen über den grauen Filterbereich (2) oder einzeln auswählen
2. Konten (Debitorenkonten) und Gegenkonten (Erlöskonten) in der Liste prüfen
3. "Rechnungen exportieren" wählen. Unter "Exporte" (3) werden die Exporte mit Angabe des Zeitraums gelistet

Kontierung und Buchhaltungstransfer Ausgangsrechnungen

 
Die zum Export gehörigen Ausgangsrechnungen sind durch einen Klick auf den Export aufgelistet und verlinkt.

Die Labels (4) mit denen Rechnungen markiert oder kategorisiert wurde, stehen auch im Buchhaltungsbereich zur Verfügung (Filterung im Seitemenü + im manuellen Export).

Übermittlung an die Buchhaltung/Steuerberatung

Je nach gewählter Buchhaltungsoption erfolgt die Übermittlung selbst oder automatisch:

MANUELL: Generischer CSV-Export & DATEV Format
Der erfolgte CSV-Export wird unter "Exporte" mit Angabe des Zeitraums gelistet und zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen dem Steuerberater (z.B. monatlich) zur Verfügung gestellt.

AUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG: DATEV Unternehmen online
Rechnungendaten inkl. Belege werden vollautomatisch an DATEV Unternehmen online übertragen. Ob die Übertragung erfolgreich war, wird direkt angezeigt. Nach der Bereitstellung kann der Steuerberater die Daten dann als Buchungsvorschläge abholen.
datev export bestätigen
datev export erfolgreich

Exporte löschen
Welche Rechnungen exportiert wurden, kann in der Detailansicht nachvollzogen werden. Der Export ist innerhalb 24 Stunden noch löschbar. Muss ein Export nach DATEV Unternehmen online gelöscht werden, gib uns über den Service kurz Bescheid. Zur Sicherheit ist ein Löschen aktuell nicht möglich

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