Exporte & Buchhaltung

Export der Rechnungen nach Rechnungsdatum
Unter "Abrechnung" > "Rechnungen" lassen sich die vorab gefilterten Rechnungen oben rechts als Excel exportieren oder die Rechnungsbelege gesammelt herunterladen.

Achtung: Beim Filtern den gewünschten Status über die Icons wählen

Export der Rechnungen Bei Ist-Versteuerung (es gilt das Zahlungsdatum und nicht das Rechnungsdatum) für die Berechnung der Steuer
Hier auch den Export unter "Abrechnung" > "Rechnungen" nutzen. Nach den Rechnungen aus dem betreffenden Zeitraum filtern und als Excel exportieren. über die Spalte "Bezahlt am" nur den gewünschten Zeitraum filtern in Excel filtern um die Summe der Steuer zu bekommen.

Export der Zahlungen
Unter "Abrechnung" > "Zahlungen" lassen sich 

Bei Ist-Versteuerung (es gilt das Zahlungsdatum und nicht das Rechnungsdatum)

Aktivierung & Einrichtung
Mit Wahl einer Buchhaltungsoption erscheint unter "Abrechnung" der neue Unterpunkt "Buchhaltung" (1).
Bevor ein Export vorgenommen wird, sollten die Konten eingerichtet sein. 
» Alle Infos zur Aktivierung und Buchhaltungskonten

1. Rechnungen über den grauen Filterbereich (2) oder einzeln auswählen
2. Konten (Debitorenkonten) und Gegenkonten (Erlöskonten) in der Liste prüfen
3. "Rechnungen exportieren" wählen. Unter "Exporte" (3) werden die Exporte mit Angabe des Zeitraums gelistet

Die zum Export gehörigen Ausgangsrechnungen sind durch einen Klick auf den Export aufgelistet und verlinkt.

Exportierte Rechnungen sind automatisch gesperrt und können auch nicht ein zweites Mal für den Export ausgewählt werden.

Die Labels (4) mit denen Rechnungen markiert oder kategorisiert wurde, stehen auch im Buchhaltungsbereich zur Verfügung (Filterung im Seitemenü + im manuellen Export).

Je nach gewählter Buchhaltungsoption erfolgt die Übermittlung selbst oder automatisch:

Manuell

Der erfolgte CSV-Export wird unter "Exporte" mit Angabe des Zeitraums gelistet und zusammen mit den gesammelt heruntergeladenen Belegen dem Steuerberater (z.B. monatlich) zur Verfügung gestellt.

Eigene Felder auf Rechnung (Einfachauswahl & Einzeilige Texteingabe) werden im generischen CSV-Export mitausgegeben.

Automatische Übertragung

Rechnungendaten inkl. Belege werden im Exportvorgang mit deiner Bestätigung vollautomatisch an DATEV Unternehmen online übertragen. Nach der Bereitstellung kann der Steuerberater die Daten dann als Buchungsvorschläge abholen.




Hilfestellung bei Fehlermeldungen

Exporte löschen
Welche Rechnungen exportiert wurden, kannst du in der Detailansicht nachvollziehen. Der CSV-Export ist innerhalb 24 Stunden selbst löschbar. Muss ein Export nach DATEV Unternehmen online gelöscht werden, gib uns über den Service kurz Bescheid. Zur Sicherheit ist ein Löschen aktuell nicht selbst möglich.