Exporte & Buchhaltung

Allgemeiner Export

Sammeldownload Rechnungs PDFs Agentursoftware MOCO


Export der Rechnungen nach Rechnungsdatum
Unter "Abrechnung" > "Rechnungen" lassen sich die vorab gefilterten Rechnungen oben rechts als Excel exportieren oder die Rechnungsbelege gesammelt herunterladen.
Achtung: Beim Filtern den gewünschten Status über die Icons wählen

Export der Rechnungen Bei Ist-Versteuerung (es gilt das Zahlungsdatum und nicht das Rechnungsdatum) für die Berechnung der Steuer
Hier auch den Export unter "Abrechnung" > "Rechnungen" nutzen. Nach den Rechnungen aus dem betreffenden Zeitraum filtern und als Excel exportieren. über die Spalte "Bezahlt am" nur den gewünschten Zeitraum filtern in Excel filtern um die Summe der Steuer zu bekommen.

Export der Zahlungen
Unter "Abrechnung" > "Zahlungen" lassen sich 
  • Die Zahlungen als Excel exportieren.
  • Rechnungsbelege nach Zahlungsdatum exportieren.
Bei Ist-Versteuerung ( es gilt das Zahlungsdatum und nicht das Rechnungsdatum)

Buchhaltungs-Export

MOCO schafft mit seinem Buchhaltungsbereich die Brücke zur Buchhaltung. Rechnungen können vorkontiert und für die Buchhaltung exportiert werden. Im Buchhaltungsexport sind alle buchhaltungsrelevanten Informationen enthalten.

Die Vorteile

  • Da der Steuerberater nicht mehr jede Rechnung manuell für die Buchhaltung erfassen muss, werden Fehler verringert und  Aufwand bzw. Kosten gespart.
  • Exportierte Rechnungen sind automatisch gesperrt und können auch nicht ein zweites Mal für den Export ausgewählt werden.
  • Ermöglicht die synchrone Führung von Buchhaltung und MOCO. Keine Rechnung kommt doppelt an, keine wird vergessen.

Aktivierung

Den Buchhaltungsbereich wird in den Einstellungen unter "Erweiterungen" aktiviert. So werden Firmen, die den Buchhaltungsbereich nicht nutzen möchten, nicht belastet.

Nach Aktivierung erscheint das Untermenü "Buchhaltung" (1). Dort können Rechnungen vorkontiert und für die Buchhaltung exportiert werden. Im Buchhaltungsexport sind alle buchhaltungsrelevanten Informationen enthalten.

Es gibt hier einen generellen Buchhaltungsexport im CSV-Format und einen Buchhaltungsexport, der für DATEV optimiert ist . 

So funktioniert's

1. Alle erstellten Rechnungen werden unter "Buchhaltung" angezeigt.
2. Rechnungen über den grauen Filterbereich oder links einzeln auswählen
3. Konten und Gegenkonten in der Liste prüfen (Debitorenkonto/Erlöskonto).  Debitorenkonten können vordefiniert werden (3).
4. "Rechnungen exportieren" wählen.
5. Der CSV-Export wird unter "Exporte" (3) mit Angabe des Zeitraums gelistet und kann mit oder ohne Belege herunterladen und den Steuerberater (z.B. monatlich) zugestellt werden.


Sammelkonto/Debitorenkonten
  • Sammelkonto: Bei Aktivierung wird in MOCO das angegebene Standard-Sammelkonto (Spalte "Konto") hinterlegt. Nach Bedarf kann dieses pro Rechnung überschrieben werden.
  • Debitorenkonten: Werden über den Reiter "Debitoren" zentral verwaltet (3). Alle Debitorenkonten sind vorausgefüllt – auch bei 0 % USt./MWST).  In der Rechnungsliste kann das Debitorenkonto auch geändert werden. Wählt man danach im Dropdown "Für Kunde übernehmen" wird es gesamthaft für den Kunden übernommen.
Labels
Die Labels mit denen Rechnungen markiert oder kategorisiert wurde, stehen auch im Buchhaltungsbereich zur Verfügung (Filterung + im Export).

DATEV

Bei der Aktivierung des Buchhaltungsbereichs wird die Art des Exports gewählt.

DATEV-Export (geprüft)

Mit der Verbindung zwischen MOCO und DATEV können Buchhaltungsdaten ganz einfach und unkompliziert an den Steuerberater übergeben werden.

Der Export (= Buchungsstapel) wird z.B. monatlich dem Steuerberater für den Import in DATEV zugestellt. Da der Steuerberater nicht mehr jede Rechnung manuell für die Buchhaltung erfassen muss, werden Fehler verringert und  Kosten gespart.
Genauere allgemeine Beschreibung siehe oben

Geprüft: Unter Verwendung der mit dem Hersteller vereinbarten Prüfszenarien zu dieser Schnittstelle hat DATEV den technisch fehlerfreien Datenaustausch bestätigt.

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Workflow
Wie beim jetzigen Buchhaltungsbereich für den manuellen Export, werden die Rechnungen vorkontiert und ein Export erstellt. Das wird dann kein File-basierter Export mehr sein, sondern MOCO nimmt die Uploads nach DATEV automatisch vor. 
Mit der Erstellung des Exports werden die Rechnungen nach DUO vollautomatisch im Hintergrund hochgeladen (strukturierte DATEV und Belege).

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