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Neuer Finanzbericht: Cashflow und Rechnungen vs. Ausgaben.

Der neue Finanzbericht unter "Berichte" > "Finanzen" greift den Cashflow-Bericht in der Übersicht auf und führt die bisherigen Einzelberichte unter "Ausgaben" und "Abrechnung" zusammen. 

Cashflow: Zahlungseingang versus Zahlungsausgang

Zusätzlich zur groben Übersicht unter "Unternehmen" werden folgende Dinge angezeigt:
  • Differenz pro Monat
  • Zahlungseingang, Zahlungsausgang und Differenz bis heute
  • Zusammensetzung des Zahlungsausgangs aus Ausgaben und Fixkosten – unter dem "i"
  • Kurve zum kummulierten Cashflow
Finanzbericht Agentursoftware MOCO ERP

Tipps
  • Um mit einem konkreten Betrag zu starten, erfasse eine Zahlung ohne Rechnung unter "Abrechnung" > "Zahlungen" > oben rechts "+".
  • Erfasst du in MOCO (noch) keine Eingangsrechnungen, kannst du die Summe der (effektiven und geplanten) Kontoausgänge unter "Fixkosten" hinterlegen, um trotzdem deinen Cashflow beurteilen zu können.
  • Erfasst du in MOCO keine Zahlungen, kannst du mit einem Klick alle Rechnungen eines Monats auf bezahlt setzen. So sind die Umsätze auch in der Cashflowgrafik sichtbar.

Rechnungen vs. Ausgaben

Fügt die bisherigen Berichte unter Ausgaben und Abrechnung zusammen. Die Nettobeträge von Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden gegenübergestellt. Ausschlaggebend ist das Rechnungsdatum. Dies bietet eine Gesamtübersicht zu
  • Rechnungen (abgerechnete Beträge ohne Entwürfe) und Ausgaben (erfasste Eingangsrechnungen) pro Monat
  • Differenz pro Monat
  • Zusammensetzung des abgerechneten Betrages was den Rechnungsstatus angeht – unter dem "i"
  • Differenz Rechnungen und Ausgaben bis heute
  • Aktuell abrechenbarer Betrag
  • Abrechenbare und geplant abrechenbare Beträge ((Abrechnungspläne + wiederkehrende Zusatzleistungen + geplante Aufwandsprojekte) werden als graue Balken angezeigt. Ein Klick darauf lädt die Aufschlüsselung als Excel-Datei herunter.
Finanzbericht Eingangsrechnungen vs. Ausgangsrechnungen

Rechnungen nach Kunde und Ausgaben nach Lieferant

"Abgerechnet nach Kunde" und "Ausgaben nach Lieferant" zeigt jeweils die Top 4 an und kann ein eventuelles Klumpenrisiko aufdecken.

Finanzbericht Kunden Umsatzverteilung